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          2020年第二季度报告 龙头券商主要财务指标公布

          2020-08-13 14:02:57来源:中财网   

          2020年第二季度报告 龙头券商 (基金代码:159993)公布 2020年第二季度报告。

          3.1 主要财务指标

          单位:人民币元

          主要财务指标 报告期(2020年4月1日-2020年6月30日)
          1.本期已实现收益 -4,867,393.33
          2.本期利润 133,537,246.44
          3.加权平均基金份额本期利润 0.1072
          4.期末基金资产净值 1,209,159,503.03
          5.期末基金份额净值 1.0108

          注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

          2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

          3.2 基金净值表现

          3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

          阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④
          过去三个月 11.03% 1.47% 10.53% 1.49% 0.50% -0.02%
          过去六个月 0.82% 2.03% -2.34% 2.19% 3.16% -0.16%
          自基金合同 生效起至今 1.08% 1.99% 3.48% 2.24% -2.40% -0.25%

          注:业绩比较基准=国证证券龙头指数收益率

          3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

          责任编辑:hnmd004

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